Alap: PARNSC

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR
ISIN	LU0950372838
	31.01.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Small Cap
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
	Dan Fredrikson
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARNSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	46.85%	0.95	1.11	35.91%	1/7
2019	PARNSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	24.76%	0.89	0.97	-1.45%	4/7
2018	PARNSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-6.75%	0.93	1.03	8.50%	1/6
2017	PARNSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	11.09%	0.88	1.04	-7.40%	6/6

NAV	540.3900
Árfolyam napja	24.09.2024
Változás %	-0.2768%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.84%	3.06%	11.96%	19.93%	36.51%	-4.79%	8.46%	6.23%	10.17%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.34%				-4.79%	5.69%	7.33%	8.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.97%				32.76%	16.57%	8.39%	9.43%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.21%		98.21%
Kötvény
Other
Pénz piac	16.24%	14.45%	1.79%

Veľkosť fondu
Aktíva	579 mil.
Počet akcíí	80
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	46.69%
Small	46.86%
Micro	4.09%

P/E	13.32%
P/BV	1.88%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.37%
Consumer Cyclical	7.26%
Financial Services	15.84%
Real Estate	7.98%
Consumer Defensive	2.58%
Healthcare	16.14%
Utilities	1.06%
Communication Services	5.55%
Industrials	32.32%
Technology	3.55%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.79

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	4.79%
Europe - ex Euro	93.43%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.21%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Securitas AB Class B	Industrials	3.51%	Bonesupport Holding AB	Healthcare	3.27%
Hoegh Autoliners ASA	Industrials	3.26%	Sparebanken Vest AS	Financial Services	3.13%
Munters Group AB Class B	Industrials	2.55%	Spar Nord Bank A/S	Financial Services	2.53%
Zealand Pharma A/S	Healthcare	2.38%	Fastighets AB Balder Class B	Real Estate	2.14%
Ambea AB	Healthcare	2.13%	Protector Forsikring ASA	Financial Services	2.07%