Alap: PARRESE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
ISIN	LU0283511359
	31.01.2014
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-8.54%	0.99	1.03	0.24%	5/6
2019	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.13%	0.99	0.99	-0.91%	2/4
2018	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-7.38%	0.98	1.01	1.18%	2/4
2017	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	12.38%	0.98	0.99	-0.22%	3/5
2016	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.3642%	-4.85%	-2.74%	0.85	1.33	3.60%	2/4
2015	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.1677%	31.30%	24.68%	0.90	1.37	-2.49%	2/4

NAV	253.1600
Árfolyam napja	13.06.2024
Változás %	-1.2983%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.36%	4.82%	1.80%	12.12%	14.58%	-8.45%	-3.08%	-1.41%	1.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.31%				-2.67%	-2.42%	-0.61%	0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.40%				34.99%	7.55%	6.21%	5.13%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.21%		96.21%
Kötvény
Other	1.86%		1.86%
Pénz piac	1.93%		1.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	155 mil.
Počet akcíí	25
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	7.27%
Medium	72.02%
Small	11.08%
Micro	0.00%

P/E	17.56%
P/BV	0.90%

Sektorové rozloženie
Real Estate	90.38%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	25.95%
Eurozone	50.06%
Europe - ex Euro	20.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	96.21%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Segro PLC	Real Estate	7.84%	Vonovia SE	Real Estate	7.27%
Castellum AB	Real Estate	6.15%	Unibail-Rodamco-We		5.83%
Klepierre	Real Estate	5.61%	Gecina Nom	Real Estate	5.51%
Land Securities Group PLC	Real Estate	4.86%	Warehouses De Pauw SA	Real Estate	4.28%
Merlin Properties SOCIMI SA	Real Estate	4.19%	Covivio SA	Real Estate	4.11%