Alap: PARRESE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
ISIN	LU0283511359
	31.01.2014
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-8.54%	0.99	1.03	0.24%	5/6
2019	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.13%	0.99	0.99	-0.91%	2/4
2018	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-7.38%	0.98	1.01	1.18%	2/4
2017	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	12.38%	0.98	0.99	-0.22%	3/5
2016	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.3642%	-4.85%	-2.74%	0.85	1.33	3.60%	2/4
2015	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.1677%	31.30%	24.68%	0.90	1.37	-2.49%	2/4

NAV	251.6100
Árfolyam napja	02.05.2024
Változás %	1.4229%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.14%	2.40%	11.91%	11.73%	10.63%	-6.15%	-3.60%	-0.99%	2.08%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.16%				-2.10%	-1.96%	-0.27%	1.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.45%				35.80%	7.55%	6.25%	5.40%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.48%		98.48%
Kötvény
Other	0.66%		0.66%
Pénz piac	0.86%		0.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	160 mil.
Počet akcíí	27
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	7.33%
Medium	74.57%
Small	11.04%
Micro	0.00%

P/E	18.18%
P/BV	0.82%

Sektorové rozloženie
Real Estate	92.94%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	26.94%
Eurozone	49.72%
Europe - ex Euro	21.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.48%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Segro PLC	Real Estate	8.36%	Vonovia SE	Real Estate	7.33%
Castellum AB	Real Estate	6.61%	Unibail-Rodamco-We		5.55%
Gecina Nom	Real Estate	5.44%	Klepierre	Real Estate	5.34%
Land Securities Group PLC	Real Estate	4.92%	PSP Swiss Property AG	Real Estate	4.74%
Warehouses De Pauw SA	Real Estate	4.55%	Merlin Properties SOCIMI SA	Real Estate	4.26%