Alap: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Real Estate
Ingatlan - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
112.6600
27.03.2024
0.1957%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.96% -5.10% 16.55% 18.98% 11.08% -8.46% -7.65% -3.93% -1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.53% -5.55% -3.72% -2.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.30% 35.57% 6.62% 5.48% 4.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.69% 99.69%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda5.210
Dividendový výnos4.63%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 7.90%
Medium 75.54%
Small 9.98%
Micro 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Real Estate 93.41%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 25.67%
Eurozone 55.73%
Europe - ex Euro 18.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.69%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Real Estate 8.22% Vonovia SE Real Estate 7.9%
Unibail-Rodamco-We 6.28% Gecina Nom Real Estate 6.1%
PSP Swiss Property AG Real Estate 5.08% Land Securities Group PLC Real Estate 5.04%
Castellum AB Real Estate 4.96% Klepierre Real Estate 4.73%
LEG Immobilien SE Real Estate 4.56% Warehouses De Pauw SA Real Estate 4.56%