Alap: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Real Estate
Ingatlan - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
119.6100
19.09.2024
0.5042%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.36% 11.50% 10.77% 2.29% 18.36% -9.53% -5.44% -3.61% -1.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.82% -7.66% -7.07% -4.89% -3.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.90% 31.09% 6.50% 5.07% 3.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 96.52% 96.52%
Kötvény
Other 2.99% 2.99%
Pénz piac 0.64% 0.15% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.60%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 16.55%
Medium 64.32%
Small 10.38%
Micro 0.00%
P/E16.88%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Real Estate 91.25%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 27.18%
Eurozone 47.05%
Europe - ex Euro 22.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.52%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Real Estate 9.17% Segro PLC Real Estate 7.38%
Castellum AB Real Estate 5.49% Unibail-Rodamco-We 5.27%
Klepierre Real Estate 4.84% Swiss Prime Site AG Real Estate 4.79%
Land Securities Group PLC Real Estate 4.77% PSP Swiss Property AG Real Estate 4.23%
Gecina Nom Real Estate 4.11% LEG Immobilien SE Real Estate 4.05%