Alap: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Real Estate
Ingatlan - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
111.2700
07.05.2024
1.2558%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.33% 1.56% 10.00% 9.70% 7.40% -9.54% -7.13% -4.53% -1.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.66% -5.71% -3.93% -2.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.40% 34.54% 6.59% 5.41% 4.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.48% 98.48%
Kötvény
Other 0.66% 0.66%
Pénz piac 0.86% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva123 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.90%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 7.33%
Medium 74.57%
Small 11.04%
Micro 0.00%
P/E17.56%
P/BV0.90%
Sektorové rozloženie
Real Estate 92.94%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 26.94%
Eurozone 49.72%
Europe - ex Euro 21.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Real Estate 8.36% Vonovia SE Real Estate 7.33%
Castellum AB Real Estate 6.61% Unibail-Rodamco-We 5.55%
Gecina Nom Real Estate 5.44% Klepierre Real Estate 5.34%
Land Securities Group PLC Real Estate 4.92% PSP Swiss Property AG Real Estate 4.74%
Warehouses De Pauw SA Real Estate 4.55% Merlin Properties SOCIMI SA Real Estate 4.26%