Alap: PARSF

BNP Paribas Funds SMART FOOD
LU1165137149
15.04.2015
Equity
Részvény Sectors - Defences
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSF USD EQ-SEC-DEF 0.3675% 7.18% 14.70% 0.90 1.13 6.61% 1/6
2019 PARSF USD EQ-SEC-DEF 2.1319% 19.93% 24.04% 0.80 1.13 1.79% 3/7
2018 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.8344% -15.47% -17.80% 0.80 0.93 -3.62% 7/7
2017 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.0263% 17.73% 22.61% 0.67 1.09 3.35% 1/7
127.0300
27.03.2024
0.9136%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.84% 7.04% 8.14% 2.11% 1.31% -1.46% 3.34% 3.30% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 5.39% 6.83% 5.19% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.69% 29.48% 7.05% 3.35% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.19% 99.19%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.81% 0.81%
Veľkosť fondu
Aktíva4 425 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 6.33%
Large 35.32%
Medium 31.16%
Small 23.85%
Micro 2.54%
P/E16.02%
P/BV2.17%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 14.25%
Consumer Cyclical 18.12%
Real Estate 2.44%
Consumer Defensive 37.32%
Healthcare 4.86%
Industrials 20.40%
Technology 1.80%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 37.06%
Canada 2.89%
Latin America
United Kingdom 6.44%
Eurozone 24.18%
Europe - ex Euro 19.35%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.85%
Australasia 2.26%
Asia - Developed 0.87%
Asia - Emerging 4.29%
Emerging Market 4.29%
Developed Country 94.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kerry Group PLC Class A Consumer Defensive 3.56% Danone SA Consumer Defensive 3.27%
Bakkafrost P/F Consumer Defensive 3.13% SGS AG Industrials 3.07%
Graphic Packaging Holding Co Consumer Cyclical 3.06% Canadian Pacific Kansas City Ltd Industrials 2.89%
Dabur India Ltd Consumer Defensive 2.84% GEA Group AG Industrials 2.83%
Darling Ingredients Inc Consumer Defensive 2.66% Sonoco Products Co Consumer Cyclical 2.59%