Alap: PARSHDEY

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, D]
ISIN	LU0111491626
	16.10.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény High Dividend - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Gaëtan Obert
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARED

EUR

0.0937%

8.25%

3.68%

0.94

1.08

-5.24%

6/6

NAV	48.5100
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.0618%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.08%	3.70%	14.19%	7.32%	7.28%	4.68%	2.32%	0.31%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.54%				6.66%	2.62%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.08%				17.58%	5.78%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.98%		98.98%
Kötvény	0.43%	0.26%	0.16%
Other
Pénz piac	0.85%	0.00%	0.85%

Veľkosť fondu
Aktíva	47 mil.
Počet akcíí	76
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.370
Dividendový výnos	2.82%
Rozhodný dátum	19.04.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	54.56%
Large	32.51%
Medium	11.91%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.60%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.93%
Consumer Cyclical	12.58%
Financial Services	16.09%
Real Estate	1.37%
Consumer Defensive	9.73%
Healthcare	16.12%
Utilities	2.51%
Communication Services	6.11%
Energy	4.82%
Industrials	15.64%
Technology	9.08%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.16
Derivatives	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	6.14
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	93.86

Regionálne rozloženie
United States	0.96%
Canada
Latin America
United Kingdom	10.20%
Eurozone	71.17%
Europe - ex Euro	16.65%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.98%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	4.73%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	3.8%
ASML Holding NV	Technology	3.72%	Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3.63%
Air Liquide SA	Basic Materials	3.08%	Nestle SA	Consumer Defensive	2.99%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	2.83%	Schneider Electric SE	Industrials	2.81%
SAP SE	Technology	2.58%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	2.48%