Alap: PARSTEU

BNP Paribas Funds Euro Money Market
LU0083138064
08.02.1991
Money Market
Pénz Piac - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTEU EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.43% 0.08 0.02 n.r.
2019 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.36% 0.11 0.05 NR n.r.
2018 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.42% -0.05 -0.02 n.r.
2017 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.30% -0.14 -0.04 n.r.
2016 PARSTEU EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.14% 0.04 0.01 n.r.
2015 PARSTEU EUR MM-EUR -0.1677% -0.01% -0.15% 0.10 0.00 n.r.
2014 PARSTEU EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.26% 0.18 0.05 n.r.
213.8883
17.04.2024
0.0108%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.34% 0.94% 1.92% 2.85% 3.63% 1.22% 0.56% 0.29% 0.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 0.52% -0.13% -0.23% -0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.26% 2.43% 0.83% 0.48% 0.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 58.27% 46.28% 12.00%
Other 0.00% 0.00%
Pénz piac 88.02% 0.01% 88.00%
Veľkosť fondu
Aktíva16 528 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov99
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.05
Corporate 11.99
Derivatives 87.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.44
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
EURO 7.54% BNP Paribas Cash Invest I Plus 1.86%
Danske Bank A/S 0% 1.53% ING Bank N.V. 1.36%
DnB Bank ASA 3.908% 1.36% Standard Chartered Bank 3.908% 1.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0% 1.33% Barclays Bank plc 3.652% 1.14%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.11% ENEL Finance International S.A. 0% 1.11%