Alap: PARSTUS

BNP Paribas Funds USD Money Market
LU0012186622
26.07.1990
Money Market
Pénz Piac - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Management Team
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTUS USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.54% 0.54 0.37 0.19% 1/3
2019 PARSTUS USD MM-USD 2.1319% 2.01% 2.26% 0.38 0.25 0.15% 1/3
2018 PARSTUS USD MM-USD 1.8344% 1.70% 2.03% 0.13 0.04 n.r.
2017 PARSTUS USD MM-USD 1.0263% 1.07% 1.30% 0.09 0.02 n.r.
2016 PARSTUS USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.85% 0.07 0.01 n.r.
2015 PARSTUS USD MM-USD 0.1342% 0.20% -1.60% -0.01 -0.00 n.r.
2014 PARSTUS USD MM-USD 0.0923% 0.08% 0.11% 0.09 0.00 n.r.
237.4577
27.03.2024
0.0145%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 1.32% 2.69% 4.08% 5.36% 2.74% 2.09% 2.02% 1.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 1.81% 1.23% 1.43% 1.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.32% 3.26% 0.92% 0.46% 0.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 50.35% 47.71% 2.64%
Other
Pénz piac 97.38% 0.02% 97.36%
Veľkosť fondu
Aktíva4 892 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov29
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.04
Corporate 2.60
Derivatives 97.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 1.92
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UNITED STATES DOLLAR 9.83% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.7%
ING Bank N.V. 0% 3.42% Standard Chartered Bank 5.31% 2.61%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.31% 2.6% Credit Mutuel Arkea 0% 2.59%
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0% 2.57% Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.56%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0% 2.56% MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.56%