Alap: PARUDB

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic, C]
LU0012182399
27.03.1990
Bond
Kötvény - Short Term - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Cedric Scholtes
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 4.70% 0.48 0.25 3.92% 1/4
2019 PARUDB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 3.90% 0.32 0.50 1.29% 2/3
2018 PARUDB USD BOND-USD 1.8344% -0.94% 0.43% 0.82 0.44 -0.19% 2/5
2016 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.3901% 0.56% 1.46% 0.76 0.45 0.99% 5/8
2015 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.1342% -0.08% -2.36% 0.70 0.41 0.81% 5/7
2014 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.0923% 2.96% 3.42% 0.80 0.85 0.88% 6/7
485.3900
23.04.2024
0.0330%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.56% -0.12% 2.61% 2.64% 2.78% -0.42% 1.08% 1.01% 0.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.93% 0.41% 1.09% 0.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.05% 5.17% 2.64% 0.70% 0.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 106.37% 22.54% 83.83%
Other
Pénz piac 31.13% 14.96% 16.17%
Veľkosť fondu
Aktíva469 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov81
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 52.40
Corporate 9.49
Mortgage 21.94
Derivatives 16.17
Výnos do splatnosti p.a.4.50
Modifikovaná durácia3.29
Kreditné rozloženie
AAA 4.21
AA 79.57
A 10.11
BBB 1.10
BB 0.55
B 0.22
Below B 0.00
Not Rated 4.24
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.5% United States Treasury Notes 0.75% 5.87%
United States Treasury Notes 3.875% 5.12% Morgan Stanley 1.593% 5.06%
United States Treasury Notes 4% 4.69% Euro Schatz Future Mar 24 4.33%
United States Treasury Notes 4.875% 4.19% United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
Long Gilt Future June 24 3.02% United States Treasury Notes 0.75% 2.91%