Alap: PARUGU

BNP Paribas Funds US Growth USD - distribution Y
LU0823434740
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Growth
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSG USD EQ-US-GRO 0.0923% 18.92% 17.33% 0.99 1.08 -3.14% 2/2
92.0600
18.04.2024
-0.6368%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.65% 4.57% 21.52% 14.28% 27.05% 4.76% 13.09% 13.59% 11.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 9.91% 13.30% 14.02% 12.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.10% 39.06% 13.28% 10.31% 5.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.63% 99.63%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.37% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva278 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.97
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.620
Dividendový výnos0.67%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 53.68%
Large 23.44%
Medium 17.14%
Small 5.37%
Micro 0.00%
P/E27.10%
P/BV6.34%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.70%
Consumer Cyclical 15.87%
Financial Services 4.19%
Real Estate 1.11%
Consumer Defensive 1.20%
Healthcare 13.50%
Communication Services 11.07%
Industrials 7.28%
Technology 44.71%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 94.31%
Canada 1.37%
Latin America
United Kingdom 1.94%
Eurozone 0.52%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.49%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.63%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 8.41% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 7.92%
Apple Inc Technology 7.56% Alphabet Inc Class A Communication Services 6.83%
NVIDIA Corp Technology 5.51% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.24%
Visa Inc Class A Financial Services 3.35% Intuit Inc Technology 2.58%
Advanced Micro Devices Inc Technology 2.53% Palo Alto Networks Inc Technology 2.52%