Alap: PARUHYB

BNP Paribas Funds US High Yield Bond
LU0111549480
02.04.2001
Bond
Kötvény - High Yield - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 4.55% 0.86 0.95 1.35% 2/6
2019 PARUHYB USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 13.90% 0.90 1.14 -0.48% 5/6
2018 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -3.72% 0.91 1.32 1.84% 1/5
2017 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 4.88% 0.88 1.39 -2.46% 5/5
2016 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 18.05% 0.88 1.19 -5.92% 4/4
2015 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.1342% -7.27% -5.93% 0.89 1.16 -0.38% 3/4
2014 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
282.0600
25.04.2024
-0.3040%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.78% 0.05% 8.81% 6.10% 7.24% 0.57% 2.13% 2.56% 2.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 1.02% 1.81% 2.60% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.12% 12.90% 4.22% 2.52% 0.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 90.89% 3.67% 87.22%
Other
Pénz piac 13.17% 0.39% 12.78%
Veľkosť fondu
Aktíva90 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -2.77
Corporate 89.99
Derivatives 12.78
Výnos do splatnosti p.a.7.24
Modifikovaná durácia3.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -1.80
A 0.00
BBB 2.63
BB 55.18
B 32.89
Below B 2.10
Not Rated 9.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 7.83% Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 3.97%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 2.01% Matthews International Corp 5.25% 1.83%
Methanex Corporation 5.125% 1.52% Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.52%
International Game Technology PLC 6.25% 1.52% American Airlines, Inc. 8.5% 1.48%
Venture Global LNG Inc. 9.5% 1.39% CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 1.32%