Alap: PARUSCE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds US Small Cap EUR
ISIN	LU0823410724
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Small Cap
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	Pamela Woo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.3901%	35.87%	34.77%	0.95	1.00	-0.92%	2/2
2015	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.1342%	1.06%	-1.94%	0.95	1.05	3.11%	1/2
2014	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.0923%	10.20%	12.07%	0.99	1.08	1.04%	1/2

NAV	506.2800
Árfolyam napja	24.09.2024
Változás %	-0.1322%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.15%	2.06%	3.16%	9.78%	20.82%	3.40%	9.12%	9.28%	10.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.46%				6.00%	9.56%	8.68%	9.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.41%				24.25%	8.28%	4.47%	4.67%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.31%		98.31%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.69%	0.00%	1.69%

Veľkosť fondu
Aktíva	595 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	1.13%
Medium	10.93%
Small	71.25%
Micro	13.30%

P/E	11.47%
P/BV	2.14%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.85%
Consumer Cyclical	8.63%
Financial Services	19.78%
Real Estate	6.98%
Consumer Defensive	2.29%
Healthcare	17.54%
Utilities	2.41%
Communication Services	1.57%
Energy	4.67%
Industrials	16.33%
Technology	13.27%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.69

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	91.18%
Canada	1.43%
Latin America
United Kingdom	2.38%
Eurozone
Europe - ex Euro	0.60%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	1.59%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	1.13%
Emerging Market	1.13%
Developed Country	97.19%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Hamilton Lane Inc Class A	Financial Services	2.04%	Plexus Corp	Technology	2.02%
Radian Group Inc	Financial Services	1.98%	Casella Waste Systems Inc Class A	Industrials	1.9%
Ciena Corp	Technology	1.76%	MSA Safety Inc	Industrials	1.73%
Vericel Corp	Healthcare	1.72%	Axcelis Technologies Inc	Technology	1.7%
Axis Capital Holdings Ltd	Financial Services	1.6%	JFrog Ltd Ordinary Shares	Technology	1.59%