Alap: PARUSCHE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged
ISIN	LU0251806666
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Small Cap
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	Pamela Woo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.3901%	35.87%	34.77%	0.95	1.00	-0.92%	2/2
2015	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.1342%	1.06%	-1.94%	0.95	1.05	3.11%	1/2
2014	PARUSCU	USD	EQ-US-SC	0.0923%	10.20%	12.07%	0.99	1.08	1.04%	1/2

NAV	237.8700
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	-0.3101%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.38%	0.69%	14.44%	1.54%	10.17%	-4.59%	4.02%	4.67%	5.58%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.10%				5.22%	6.88%	6.05%	6.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.77%				39.11%	8.58%	7.14%	4.65%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	106.13%		106.13%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.09%	6.21%	-6.13%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 391 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	1.22%
Medium	15.81%
Small	74.17%
Micro	13.77%

P/E	16.88%
P/BV	2.27%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.88%
Consumer Cyclical	10.46%
Financial Services	17.93%
Real Estate	7.24%
Consumer Defensive	3.59%
Healthcare	18.74%
Utilities	3.04%
Communication Services	1.77%
Energy	4.97%
Industrials	18.22%
Technology	16.29%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-6.13

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	97.64%
Canada	2.51%
Latin America
United Kingdom	2.86%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East	1.90%
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.22%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	106.13%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Pure Storage Inc Class A	Technology	2.31%	Sprouts Farmers Market Inc	Consumer Defensive	2.22%
Hamilton Lane Inc Class A	Financial Services	2.11%	SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares	Healthcare	2.09%
Ciena Corp	Technology	2.08%	Plexus Corp	Technology	2.04%
CyberArk Software Ltd	Technology	2.04%	Casella Waste Systems Inc Class A	Industrials	2.01%
JFrog Ltd Ordinary Shares	Technology	1.9%	Kosmos Energy Ltd	Energy	1.86%