Alap: PARUSDB

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic H EUR, C]
LU0194436803
29.06.2004
Bond
Kötvény - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Cedric Scholtes
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.22% 0.58 0.21 2.97% 8/24
2019 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 0.93% 0.42 0.43 -1.13% 13/21
2018 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.88% 0.03 0.02 n.r.
2017 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -1.23% 0.35 0.29 -1.85% 10/17
2016 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.3901% 0.56% 1.46% 0.76 0.45 0.99% 5/8
2015 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.1342% -0.08% -2.36% 0.70 0.41 0.81% 5/7
2014 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.0923% 2.96% 3.42% 0.80 0.85 0.88% 6/7
104.0500
22.04.2024
0.0577%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% -0.47% 1.93% 1.37% 0.96% -2.08% -0.67% -0.92% -0.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.45% -1.19% -0.82% -0.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.03% 4.72% 2.23% 0.62% 0.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 108.32% 21.42% 86.90%
Other
Pénz piac 30.07% 16.96% 13.10%
Veľkosť fondu
Aktíva265 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov81
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 54.21
Corporate 11.01
Mortgage 21.67
Derivatives 13.10
Výnos do splatnosti p.a.4.50
Modifikovaná durácia3.29
Kreditné rozloženie
AAA 0.99
AA 80.95
A 11.72
BBB 1.14
BB 0.57
B 0.23
Below B 0.00
Not Rated 4.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.75% 6.04% United States Treasury Notes 3.875% 5.29%
Morgan Stanley 1.593% 5.19% United States Treasury Notes 4% 4.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 4.77% United States Treasury Notes 4.875% 4.34%
United States Treasury Notes 1.125% 3.65% Future on 10 Year Australian Treasury Bond 3.24%
United States Treasury Notes 0.75% 2.99% Japan (Government Of) 1.6% 2.45%