Alap: PARUSSCP

BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Privilege)
LU0823411458
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
346.9000
13.06.2024
-1.0835%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.00% 0.63% 9.18% 14.66% 15.51% 0.26% 8.96% 8.54% 8.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 6.29% 9.51% 9.14% 9.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.99% 33.25% 9.74% 7.17% 4.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.18% 98.18%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.82% 1.82%
Veľkosť fondu
Aktíva426 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.23
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.99%
Medium 14.96%
Small 64.34%
Micro 16.64%
P/E18.72%
P/BV2.35%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.37%
Consumer Cyclical 9.78%
Financial Services 16.38%
Real Estate 6.12%
Consumer Defensive 3.89%
Healthcare 17.34%
Utilities 2.10%
Communication Services 1.50%
Energy 4.85%
Industrials 18.36%
Technology 13.49%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.82
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.44%
Canada 1.30%
Latin America
United Kingdom 2.86%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.59%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.99%
Emerging Market 0.99%
Developed Country 97.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sprouts Farmers Market Inc Consumer Defensive 2.43% Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 2.03%
Radian Group Inc Financial Services 1.82% Vericel Corp Healthcare 1.8%
Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 1.79% Plexus Corp Technology 1.78%
CyberArk Software Ltd Technology 1.77% Axis Capital Holdings Ltd Financial Services 1.75%
ChampionX Corp Energy 1.72% Ciena Corp Technology 1.69%