Alap: PARUSSCP

BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Privilege)
LU0823411458
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
346.1500
21.06.2024
0.5286%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.01% -1.04% 5.38% 19.13% 16.84% 0.50% 8.68% 8.88% 8.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 6.29% 9.51% 9.14% 9.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.99% 33.25% 9.74% 7.17% 4.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.55% 97.55%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.45% 0.01% 2.45%
Veľkosť fondu
Aktíva441 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.23
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.01%
Medium 11.40%
Small 65.49%
Micro 19.03%
P/E17.49%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.85%
Consumer Cyclical 8.34%
Financial Services 16.75%
Real Estate 5.99%
Consumer Defensive 3.63%
Healthcare 17.86%
Utilities 2.41%
Communication Services 1.49%
Energy 4.96%
Industrials 17.40%
Technology 13.89%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 90.92%
Canada 1.40%
Latin America
United Kingdom 2.68%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.53%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.01%
Emerging Market 1.01%
Developed Country 96.54%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sprouts Farmers Market Inc Consumer Defensive 2.33% Plexus Corp Technology 2.02%
Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 1.98% Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 1.89%
Axis Capital Holdings Ltd Financial Services 1.76% Radian Group Inc Financial Services 1.74%
Vericel Corp Healthcare 1.7% Ciena Corp Technology 1.68%
MSA Safety Inc Industrials 1.64% RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest Real Estate 1.64%