Alap: PARUSSCP

BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Privilege)
LU0823411458
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating
381.9600
03.01.2025
1.2297%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.12% 4.95% 9.61% 9.83% 18.24% 2.57% 9.69% 8.32% 9.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 3.35% 7.90% 8.38% 9.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.06% 25.65% 9.61% 5.19% 3.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.69% 98.69%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.31% 0.00% 1.31%
Veľkosť fondu
Aktíva656 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.23
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.09%
Medium 8.93%
Small 65.90%
Micro 20.95%
P/E18.13%
P/BV2.08%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.72%
Consumer Cyclical 9.35%
Financial Services 18.65%
Real Estate 7.38%
Consumer Defensive 2.35%
Healthcare 18.87%
Utilities 2.65%
Communication Services 1.54%
Energy 3.75%
Industrials 17.84%
Technology 11.59%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.26%
Canada 1.56%
Latin America
United Kingdom 2.49%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.77%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.51%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.09%
Emerging Market 1.09%
Developed Country 97.59%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Radian Group Inc Financial Services 1.91% Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 1.88%
Plexus Corp Technology 1.88% Herc Holdings Inc Industrials 1.88%
Axis Capital Holdings Ltd Financial Services 1.68% MSA Safety Inc Industrials 1.61%
Ciena Corp Technology 1.59% Shake Shack Inc Class A Consumer Cyclical 1.59%
Vericel Corp Healthcare 1.57% Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 1.55%