Alap: PARUSVD

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C]
ISIN	LU1458427785
	18.09.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Value
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARUSVD	USD	EQ-US-VAL	0.3675%	8.14%	6.55%	0.99	1.04	-1.91%	3/3
2019	PARUSVD	USD	EQ-US-VAL	2.1319%	26.44%	23.11%	0.98	1.01	-3.56%	3/3
2018	PARUSVD	USD	EQ-US-VAL	1.8344%	-14.37%	-6.39%	0.96	1.06	8.89%	1/4

NAV	188.2400
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.02%	4.61%	15.39%	9.23%	15.17%	8.04%	8.82%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.06%				14.17%	11.03%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.90%				27.04%	6.24%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	122.14%		122.14%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.25%	22.39%	-22.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	297 mil.
Počet akcíí	91
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.47
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.18

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	29.68%
Large	41.19%
Medium	48.67%
Small	2.61%
Micro	0.00%

P/E	15.01%
P/BV	3.34%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.51%
Consumer Cyclical	6.11%
Financial Services	26.14%
Real Estate	0.56%
Consumer Defensive	14.57%
Healthcare	29.25%
Utilities	0.52%
Communication Services	2.99%
Energy	3.07%
Industrials	13.81%
Technology	24.61%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-22.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	120.07%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.02%
Eurozone	0.04%
Europe - ex Euro	2.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.01%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	122.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
E-mini S&P 500 Future Mar 24		24.22%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	3.63%
The Cigna Group	Healthcare	2.5%	Cisco Systems Inc	Technology	2.39%
Cencora Inc	Healthcare	2.35%	Marathon Petroleum Corp	Energy	2.17%
The Hartford Financial Services Group Inc	Financial Services	2.15%	PACCAR Inc	Industrials	2.14%
Arch Capital Group Ltd	Financial Services	2.11%	Applied Materials Inc	Technology	2.07%