Alap: PARUSY

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y
LU1104112609
13.05.2015
Equity
Részvény - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
244.3600
25.09.2024
-1.1089%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.03% 1.29% 0.96% 7.05% 16.40% 1.75% 7.16% 7.53% 8.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% 4.73% 8.16% 7.23% 7.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.55% 23.83% 7.87% 4.17% 4.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.31% 98.31%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.69% 0.00% 1.69%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda3.240
Dividendový výnos1.31%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.13%
Medium 10.93%
Small 71.25%
Micro 13.30%
P/E10.43%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.85%
Consumer Cyclical 8.63%
Financial Services 19.78%
Real Estate 6.98%
Consumer Defensive 2.29%
Healthcare 17.54%
Utilities 2.41%
Communication Services 1.57%
Energy 4.67%
Industrials 16.33%
Technology 13.27%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.18%
Canada 1.43%
Latin America
United Kingdom 2.38%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.60%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.59%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.13%
Emerging Market 1.13%
Developed Country 97.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 2.04% Plexus Corp Technology 2.02%
Radian Group Inc Financial Services 1.98% Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 1.9%
Ciena Corp Technology 1.76% MSA Safety Inc Industrials 1.73%
Vericel Corp Healthcare 1.72% Axcelis Technologies Inc Technology 1.7%
Axis Capital Holdings Ltd Financial Services 1.6% JFrog Ltd Ordinary Shares Technology 1.59%