Alap: PARUSYY

BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD - distribution Y
LU0925120700
01.07.2016
Bond
Kötvény - High Yield - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
79.3400
22.04.2024
0.3161%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.90% -6.75% 1.48% -1.47% -0.19% -6.04% -3.97% -3.53% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.80% -3.73% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.11% 11.47% 3.42% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 90.89% 3.67% 87.22%
Other
Pénz piac 13.17% 0.39% 12.78%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov144
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.25
Výnosovosť fondu
Dividenda6.770
Dividendový výnos8.56%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government -2.77
Corporate 89.99
Derivatives 12.78
Výnos do splatnosti p.a.7.27
Modifikovaná durácia3.27
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -1.80
A 0.00
BBB 2.63
BB 55.18
B 32.89
Below B 2.10
Not Rated 9.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 7.83% Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 3.97%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 2.01% Matthews International Corp 5.25% 1.83%
Methanex Corporation 5.125% 1.52% Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.52%
International Game Technology PLC 6.25% 1.52% American Airlines, Inc. 8.5% 1.48%
Venture Global LNG Inc. 9.5% 1.39% CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 1.32%