Alap: PARWCD

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, C]
ISIN	LU0823411706
	24.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Cyclicals
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	Pamela Woo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3675%	29.72%	47.87%	0.97	1.03	17.13%	1/2
2019	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	2.1319%	27.64%	26.33%	0.95	1.04	-2.32%	3/3
2018	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.8344%	-10.93%	-7.96%	0.95	1.15	4.91%	1/4
2017	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.0263%	27.78%	26.75%	0.87	1.17	-5.56%	4/4
2016	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3901%	4.29%	5.34%	0.82	0.99	1.08%	3/8
2015	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.1342%	7.49%	-0.48%	0.87	1.16	8.07%	2/8
2014	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.0923%	-2.72%	0.28%	0.91	1.33	3.92%	5/10

NAV	370.8900
Árfolyam napja	19.12.2024
Változás %	-3.3461%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	7.25%	21.47%	23.01%	19.36%	21.04%	3.24%	10.37%	10.39%	10.63%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.14%				-0.85%	5.81%	9.04%	9.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.20%				23.18%	12.37%	5.75%	4.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.75%		99.75%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.52%	0.27%	0.25%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 897 mil.
Počet akcíí	41
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	61.19%
Large	13.25%
Medium	16.58%
Small	8.73%
Micro	0.00%

P/E	24.90%
P/BV	4.99%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	76.85%
Consumer Defensive	5.21%
Communication Services	4.48%
Industrials	2.23%
Technology	10.98%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.25

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	67.72%
Canada	2.52%
Latin America	4.17%
United Kingdom	1.48%
Eurozone	11.08%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	9.97%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	2.81%
Emerging Market	6.98%
Developed Country	92.77%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	10.52%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	9.6%
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	8.4%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	5.3%
Sony Group Corp	Technology	4.34%	MercadoLibre Inc	Consumer Cyclical	4.17%
Hilton Worldwide Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.82%	Fast Retailing Co Ltd	Consumer Cyclical	3.62%
Nike Inc Class B	Consumer Cyclical	3.52%	Booking Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.37%