Alap: PARWCD

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, C]
ISIN	LU0823411706
	24.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Cyclicals
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	Pamela Woo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3675%	29.72%	47.87%	0.97	1.03	17.13%	1/2
2019	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	2.1319%	27.64%	26.33%	0.95	1.04	-2.32%	3/3
2018	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.8344%	-10.93%	-7.96%	0.95	1.15	4.91%	1/4
2017	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.0263%	27.78%	26.75%	0.87	1.17	-5.56%	4/4
2016	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3901%	4.29%	5.34%	0.82	0.99	1.08%	3/8
2015	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.1342%	7.49%	-0.48%	0.87	1.16	8.07%	2/8
2014	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.0923%	-2.72%	0.28%	0.91	1.33	3.92%	5/10

NAV	301.8400
Árfolyam napja	10.05.2024
Változás %	0.2558%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.12%	-3.52%	8.45%	4.18%	9.76%	-1.65%	7.17%	7.64%	9.83%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.09%				3.19%	9.43%	10.88%	10.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.51%				31.41%	13.33%	8.56%	7.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.73%		99.73%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.31%	0.04%	0.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 685 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	53.89%
Large	18.93%
Medium	18.51%
Small	8.41%
Micro	0.00%

P/E	25.03%
P/BV	5.16%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	76.00%
Consumer Defensive	5.62%
Healthcare	1.50%
Communication Services	4.07%
Industrials	2.14%
Technology	10.41%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	70.09%
Canada	1.81%
Latin America	3.65%
United Kingdom	1.04%
Eurozone	12.29%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	8.94%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	1.90%
Emerging Market	5.55%
Developed Country	94.18%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	10.29%	The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	8.44%
Tesla Inc	Consumer Cyclical	6.93%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	6.46%
Sony Group Corp	Technology	4.39%	Booking Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.79%
Nike Inc Class B	Consumer Cyclical	3.79%	MercadoLibre Inc	Consumer Cyclical	3.65%
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Cyclical	3.44%	Hilton Worldwide Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.38%