Alap: PARWEY

BNP Paribas Funds Emerging Bond USD - distribution Y
LU0662594398
30.11.2012
Bond
Kötvény - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
57.6900
27.03.2024
0.1562%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.11% 4.23% 14.28% 10.86% 5.66% -8.68% -6.16% -5.20% -4.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -9.09% -7.75% -5.80% -4.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.36% 23.90% 6.56% 3.61% 1.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.07% 0.07%
Kötvény 109.86% 8.69% 101.17%
Other 0.01% 0.01%
Pénz piac 19.21% 20.46% -1.25%
Veľkosť fondu
Aktíva49 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda3.970
Dividendový výnos6.89%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.07%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E7.08%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 75.98
Corporate 13.21
Derivatives 10.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.75
AA 8.33
A 7.62
BBB 23.05
BB 21.89
B 14.81
Below B 6.79
Not Rated 19.26
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.07%
Emerging Market 0.07%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.67% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.23%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 2.63% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.54%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.34% Indonesia (Republic of) 7.75% 1.26%
United States Treasury Bills 0% 1.17% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.17%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.02% Central Bank of Tunisia 6.375% 1.02%