Alap: PARWEYE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y
LU0823391833
24.05.2013
Bond
Kötvény - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
81.3500
26.03.2024
-0.0491%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% -1.67% 4.28% 0.99% -1.88% -5.15% -2.29% -2.08% -0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.78% -1.93% -1.09% -1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 10.86% 5.54% 1.32% 2.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 408.44% 274.54% 133.90%
Other 0.17% 0.17%
Pénz piac 276.17% 310.24% -34.07%
Veľkosť fondu
Aktíva999 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov712
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda1.860
Dividendový výnos2.29%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 84.24
Bank loans 0.06
Corporate 16.68
Mortgage 27.24
Derivatives -28.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.70
AA 37.21
A 14.96
BBB 22.60
BB 6.04
B 0.33
Below B 0.03
Not Rated 20.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 54.42% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 17.44%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 16.09% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 15.99%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 13.73% Future on 10 Year Australian Treasury Bond 10.53%
United States Treasury Bills 0% 7.05% Long Gilt Future Mar 24 6.45%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.43% PUT GBP-AUD 1.877 2024-02-09 5.09%