Alap: PARWHCY

BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D]
LU0823416929
17.05.2013
Equity
Részvény Sectors - Health Care
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 31.16% 0.91 1.23 -7.27% 8/11
1 027.3300
22.04.2024
0.9383%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.95% 0.89% 10.63% 6.95% 4.92% 4.94% 9.41% 6.26% 7.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% 5.70% 9.00% 8.08% 6.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 12.94% 5.53% 3.07% 3.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.14% 98.14%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.86% 0.00% 1.86%
Veľkosť fondu
Aktíva850 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda16.210
Dividendový výnos1.59%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 31.25%
Large 26.11%
Medium 19.07%
Small 15.17%
Micro 5.16%
P/E20.42%
P/BV3.69%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 72.67%
Canada 1.31%
Latin America
United Kingdom 7.85%
Eurozone 7.02%
Europe - ex Euro 6.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.47%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Healthcare 7.87% Eli Lilly and Co Healthcare 7.15%
AstraZeneca PLC Healthcare 6.48% Boston Scientific Corp Healthcare 5.13%
Sanofi SA Healthcare 5.1% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 3.96% Neurocrine Biosciences Inc Healthcare 3.82%
Centene Corp Healthcare 3.3% Hologic Inc Healthcare 3.15%