Alap: PARWLVY

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic, D]
LU0823417901
17.05.2013
Equity
Részvény - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWLVU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 11.40% 0.86 0.83 9.37% 5/42
103.7300
27.03.2024
0.7087%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.77% 8.24% 12.66% 12.26% 13.34% 5.07% 5.08% 4.47% 6.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 6.63% 5.84% 5.07% 4.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 19.80% 4.57% 2.08% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.36% 99.36%
Kötvény
Other 0.01% 0.01%
Pénz piac 0.80% 0.17% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva235 mil.
Počet akcíí112
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda1.880
Dividendový výnos1.83%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 27.58%
Large 49.73%
Medium 22.04%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E17.84%
P/BV2.55%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.99%
Consumer Cyclical 16.50%
Financial Services 18.44%
Real Estate 2.44%
Consumer Defensive 5.27%
Healthcare 9.91%
Utilities 0.00%
Communication Services 0.25%
Energy 1.36%
Industrials 20.13%
Technology 20.07%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 36.34%
Canada 15.47%
Latin America
United Kingdom 5.24%
Eurozone 8.10%
Europe - ex Euro 9.42%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.75%
Japan 14.41%
Australasia 6.03%
Asia - Developed 2.59%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.35%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 2.13% CSL Ltd Healthcare 2.07%
Fastenal Co Industrials 2.03% Boston Scientific Corp Healthcare 2.01%
RELX PLC Industrials 1.99% Automatic Data Processing Inc Industrials 1.98%
Canon Inc Technology 1.97% Cognizant Technology Solutions Corp Class A Technology 1.92%
McDonald's Corp Consumer Cyclical 1.91% Roper Technologies Inc Technology 1.91%