Alap: PIMESHYC

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (EUR) Acc
IE00BD8D5G25
09.10.2017
Bond
Kötvény - High Yield - Short Term - EUR
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Axel Potthof
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
11.1040
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 0.53% 2.21% 6.07% 6.91% 0.92% 1.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 1.50% 1.24% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.98% 11.32% 2.78% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.71% 0.83% 96.88%
Other 2.28% 2.28%
Pénz piac 4.95% 4.10% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva642 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov490
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.26
Corporate 91.62
Derivatives 0.85
Výnos do splatnosti p.a.6.93
Modifikovaná durácia2.53
Kreditné rozloženie
AAA 4.90
AA 0.00
A 1.65
BBB 59.44
BB 25.21
B 6.58
Below B 0.00
Not Rated 2.23
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 3.5% Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.92%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% 0.79% Grifols S.A. 3.2% 0.68%
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 0.66% Eramet S.A. 7% 0.64%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 0.61% Cab 3.375% 0.6%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 0.6% INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5% 0.59%