Alap: PIMUSSTED

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis)
IE00BF8HV600
16.10.2013
Bond
Kötvény - High Yield - Short Term - EUR
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
75.4500
27.09.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 2.25% 1.10% 0.00% 3.67% -3.41% -2.85% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -3.66% -3.52% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.94% 8.12% 2.00% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.40% 0.40%
Kötvény 101.90% 0.00% 101.90%
Other 0.08% 0.08%
Pénz piac 11.54% 13.92% -2.38%
Veľkosť fondu
Aktíva5 648 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov899
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda5.610
Dividendový výnos7.44%
Rozhodný dátum19.09.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 4.97
Bank loans 0.29
Corporate 92.92
Mortgage 0.03
Derivatives 1.32
Výnos do splatnosti p.a.8.36
Modifikovaná durácia2.87
Kreditné rozloženie
AAA 13.23
AA 0.00
A 0.03
BBB 3.69
BB 47.75
B 25.24
Below B 10.05
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.40%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.52% 2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.31%
DISH Network Corporation 11.75% 0.59% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.54%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.51% Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.49%
Carnival Corporation 5.75% 0.48% Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.48%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.46% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.43%