Alap: PIMUSSTED

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis)
IE00BF8HV600
16.10.2013
Bond
Kötvény - High Yield - Short Term - EUR
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
73.7250
21.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% -1.39% -1.87% 0.78% 0.12% -4.29% -3.65% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -3.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.77% 8.91% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.41% 0.41%
Kötvény 105.34% 105.34%
Other 0.07% 0.07%
Pénz piac 11.58% 17.40% -5.82%
Veľkosť fondu
Aktíva5 336 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov880
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda5.475
Dividendový výnos7.43%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 6.90
Bank loans 0.34
Corporate 93.35
Mortgage 0.04
Derivatives -1.12
Výnos do splatnosti p.a.8.57
Modifikovaná durácia2.82
Kreditné rozloženie
AAA 13.96
AA 0.03
A 3.78
BBB 47.20
BB 24.11
B 8.68
Below B 0.00
Not Rated 2.24
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.41%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.41%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 4.43% 2 Year Treasury Note Future June 24 2.35%
DISH Network Corporation 11.75% 0.58% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.55%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.5% Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.5%
Carnival Corporation 5.75% 0.49% Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.43% Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% 0.41%