Alap: PIOBEU

Alap megnevezése	Amundi Fund Solutions - Balanced EUR
ISIN	LU1121646779
	13.02.2015
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
	Amundi Ireland Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PIOBEU	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	2.77%	0.86	1.17	0.70%	6/11
2019	PIOBEU	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	14.98%	0.89	1.35	-1.83%	4/8
2018	PIOBEU	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-6.65%	0.89	1.22	2.39%	4/11
2017	PIOBEU	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	3.77%	0.85	1.36	-1.95%	7/9
2016			BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	6.76%	0.86	0.95	-0.61%	10/24
2015			BAL-BAL-EUR	-0.1677%	7.38%	0.81%	0.90	1.30	6.28%	6/23

NAV	84.0000
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	-0.1189%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.76%	2.79%	9.20%	6.42%	7.44%	-1.57%	1.82%	1.89%	3.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.00%				0.58%	2.65%	2.75%	2.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.18%				17.09%	5.31%	2.92%	2.73%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	41.33%	0.60%	40.74%
Kötvény	44.70%	3.13%	41.56%
Other	12.37%	0.08%	12.30%
Pénz piac	85.38%	79.98%	5.40%

Veľkosť fondu
Aktíva	842 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	9

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	16.75%
Large	15.24%
Medium	7.17%
Small	1.31%
Micro	0.21%

P/E	15.87%
P/BV	2.16%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.23%
Consumer Cyclical	4.30%
Financial Services	6.90%
Real Estate	0.85%
Consumer Defensive	3.06%
Healthcare	4.86%
Utilities	0.83%
Communication Services	2.63%
Energy	1.56%
Industrials	4.89%
Technology	8.54%

Dlhopisové portfólio
Government	17.62
Bank loans	0.00
Corporate	22.19
Mortgage	2.24
Derivatives	4.95

Výnos do splatnosti p.a.	2.35
Modifikovaná durácia	5.58

Kreditné rozloženie
AAA	15.62
AA	16.47
A	17.86
BBB	25.86
BB	9.77
B	6.69
Below B	1.27
Not Rated	6.45

Regionálne rozloženie
United States	17.07%
Canada	0.09%
Latin America	0.52%
United Kingdom	2.62%
Eurozone	8.23%
Europe - ex Euro	3.30%
Europe - Emerging	0.13%
Africa	0.18%
Middle East	0.04%
Japan	4.01%
Australasia	1.39%
Asia - Developed	2.32%
Asia - Emerging	1.33%
Emerging Market	2.19%
Developed Country	39.07%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC		4.76%	BGF Euro Bond I2 EUR		4.63%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc		4.5%	M&G European Credit Investment QI EURAcc		3.53%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc		3.43%	Amundi IS MSCI Europe ETF DR		3.42%
Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH		3.39%	FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A		3.2%
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C		3.03%	Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C		2.94%