Alap: PIODGCZ

Alap megnevezése	Amundi Fund Solutions - Diversified Growth CZK
ISIN	LU1121647231
	13.02.2015
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- dynamic - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
	Amundi Ireland Limited
	John O'Toole
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.7659%	5.22%	5.84%	0.79	0.59	2.44%	1/4
2019	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	1.9165%	15.97%	15.16%	0.71	0.66	3.92%	1/6
2018	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	1.0591%	-10.02%	-15.50%	0.86	0.95	-6.09%	5/5
2017	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.2178%	7.30%	12.36%	0.63	0.73	7.00%	1/5
2016	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.1300%	11.22%	3.98%	0.74	0.60	-2.80%	9/11
2015	PIODGCZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.1454%	-3.48%	-0.29%	0.59	0.41	-3.45%	10/13

NAV	841.3700
Árfolyam napja	25.07.2024
Változás %	-0.5238%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.11%	4.20%	4.59%	17.58%	5.57%	-1.99%	1.81%	1.09%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.11%				-0.26%	1.35%	0.99%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.98%				20.66%	5.58%	3.55%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	57.63%	0.35%	57.28%
Kötvény	29.40%	1.41%	27.99%
Other	7.48%	0.03%	7.45%
Pénz piac	72.17%	64.88%	7.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 030 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.17
z toho Mng. popl.	1.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	20.45%
Large	22.78%
Medium	12.04%
Small	1.86%
Micro	0.13%

P/E	16.86%
P/BV	2.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.70%
Consumer Cyclical	5.17%
Financial Services	8.31%
Real Estate	1.52%
Consumer Defensive	4.22%
Healthcare	6.98%
Utilities	2.19%
Communication Services	3.25%
Energy	2.66%
Industrials	7.61%
Technology	12.77%

Dlhopisové portfólio
Government	4.71
Corporate	23.27
Mortgage	0.39
Derivatives	6.88

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	5.09
AA	8.13
A	26.06
BBB	32.71
BB	14.72
B	3.92
Below B	0.83
Not Rated	8.55

Regionálne rozloženie
United States	33.57%
Canada	0.23%
Latin America	0.74%
United Kingdom	3.03%
Eurozone	10.03%
Europe - ex Euro	3.24%
Europe - Emerging	0.10%
Africa	0.15%
Middle East	0.08%
Japan	1.02%
Australasia	1.19%
Asia - Developed	2.38%
Asia - Emerging	1.68%
Emerging Market	2.68%
Developed Country	54.75%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc		11.41%	Amundi Fds European Eq ESG Ipv Z EUR Acc		8.94%
Amundi Fds Glb Eq ESG Improvers ZUSDAcc		8.93%	Amundi Fds US Eq ESG Imprv Z USD C		8.6%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)		6.59%	Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I		4.41%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR		4.07%	FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A		3.38%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF		3.06%	Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc		2.77%