Alap: PIOEC

Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
LU0271695388
12.04.2005
Commodity
Nyersanyag - All sectors
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOEC USD COM-ALSEC 0.3675% -2.29% 5.64% 0.47 0.63 6.95% 1/4
2019 PIOEC USD COM-ALSEC 2.1319% 5.74% 3.62% 0.41 0.48 -0.23% 4/5
2018 PIOEC USD COM-ALSEC 1.8344% -15.12% -17.06% 0.62 0.86 -4.31% 4/4
2017 PIOEC USD COM-ALSEC 1.0263% 10.76% 13.98% 0.62 0.86 4.60% 1/4
2016 PIOEC USD COM-ALSEC 0.3901% 12.29% 11.91% 0.75 1.22 -3.03% 7/10
2015 PIOEC USD COM-ALSEC 0.1342% -42.04% -37.30% 0.73 1.31 7.01% 4/10
2014 PIOEC USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -34.04% 0.58 1.11 -2.99% 7/8
26.7200
20.12.2024
-0.7429%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.29% -0.96% -4.94% -1.40% -0.67% 0.52% 3.53% 1.21% -1.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 5.05% 9.58% 3.74% 1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.86% 30.96% 9.08% 3.12% 2.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 21.11% 3.15% 17.97%
Other 0.07% -0.07%
Pénz piac 117.62% 35.51% 82.10%
Veľkosť fondu
Aktíva308 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 86.26
Derivatives 13.81
Výnos do splatnosti p.a.2.57
Modifikovaná durácia0.16
Kreditné rozloženie
AAA 8.34
AA 88.63
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 6.32% France (Republic Of) 5.56%
France (Republic Of) 5.06% France (Republic Of) 4.91%
France (Republic Of) 4.88% France (Republic Of) 4.87%
France (Republic Of) 4.87% France (Republic Of) 1.75% 4.87%
France (Republic Of) 4.77% Belgium (Kingdom Of) 4.75%