Alap: PROUFO

Procure Space ETF (UFO) (dis)
US74280R2058
10.04.2019
Equity
Részvény Sectors - Technology
ProcureAM
ProcureAM, LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
15.5500
26.06.2024
-0.0643%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.83% -6.94% -15.63% -5.99% -17.34% -21.36% -9.70% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.41% -8.50% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.51% 40.14% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.34% 99.34%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.66% 0.66%
Veľkosť fondu
Aktíva310 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.355
Dividendový výnos2.28%
Rozhodný dátum28.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 2.27%
Large 21.75%
Medium 20.55%
Small 33.35%
Micro 21.41%
P/E15.98%
P/BV0.97%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.80%
Communication Services 26.28%
Industrials 35.23%
Technology 37.03%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 63.88%
Canada 5.32%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 16.44%
Europe - ex Euro 6.08%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 7.62%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.34%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
EchoStar Corp Class A Technology 6.21% Garmin Ltd Technology 6.08%
Eutelsat Communications Technology 5.48% Iridium Communications Inc Communication Services 5.41%
Viasat Inc Technology 4.85% Rocket Lab USA Inc Industrials 4.84%
Globalstar Inc Communication Services 4.78% Trimble Inc Technology 4.63%
SKY Perfect JSAT Holdings Inc Communication Services 4.47% MDA Ltd Industrials 4.43%