Alap: PRPETC

ProShares Pet Care ETF (dis)
US74348A1455
05.11.2018
Equity
Equity Sectors - Pet Care
ProShares
ProShare Advisors LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
52.4034
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.05% 6.55% 3.06% 12.50% 2.17% -12.95% 4.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.79% -5.76% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.80% 42.55% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.69% 99.69%
Kötvény
Other 0.30% 0.30%
Pénz piac 0.01% 0.00% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva661 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.230
Dividendový výnos0.44%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 8.54%
Large 14.13%
Medium 20.97%
Small 40.61%
Micro 12.74%
P/E21.67%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 24.26%
Financial Services 7.88%
Consumer Defensive 24.44%
Healthcare 40.41%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 68.69%
Canada 3.75%
Latin America
United Kingdom 9.00%
Eurozone 6.91%
Europe - ex Euro 6.51%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.12%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.99%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Freshpet Inc Consumer Defensive 10.78% Zoetis Inc Class A Healthcare 10.6%
IDEXX Laboratories Inc Healthcare 9.95% Chewy Inc Consumer Cyclical 8.81%
Virbac SA Healthcare 6.91% Trupanion Inc Financial Services 5.78%
CVS Group PLC Consumer Cyclical 4.63% Pets at Home Group PLC Consumer Cyclical 4.37%
Merck & Co Inc Healthcare 4.29% Nestle SA Consumer Defensive 4.25%