Alap: PRSUN3

ProShares UltraPro USD ETF (dis)
US74347X8314
09.02.2010
Equity
Részvény - US - Large Cap
ProShares
ProShare Advisors LLC
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
74.1700
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 16.77% 28.41% 50.63% 86.59% 80.46% 10.81% 38.78% 36.70% 38.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.24% 36.93% 34.89% 41.79% 39.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 30.66% 132.62% 59.85% 54.34% 38.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 60.14% 60.14%
Kötvény 5.10% 5.10%
Other 1.12% 1.12%
Pénz piac 33.67% 0.03% 33.64%
Veľkosť fondu
Aktíva191 538 mil.
Počet akcíí110
Počet dlhopisov16
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.861
Dividendový výnos1.16%
Rozhodný dátum20.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 19.38%
Large 15.52%
Medium 3.97%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E25.91%
P/BV5.93%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.58%
Consumer Cyclical 4.88%
Financial Services 0.19%
Real Estate 0.10%
Consumer Defensive 2.52%
Healthcare 2.53%
Utilities 0.52%
Communication Services 6.20%
Energy 0.19%
Industrials 1.79%
Technology 19.63%
Dlhopisové portfólio
Government 38.43
Derivatives 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 37.98%
Canada
Latin America 0.25%
United Kingdom 0.22%
Eurozone 0.41%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.27%
Emerging Market 0.52%
Developed Country 38.62%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nasdaq 100 Index Swap 5.6% Nasdaq 100 Index Swap 5.47%
United States Treasury Bills 0% 5.35% United States Treasury Bills 0% 4.51%
Nasdaq 100 Index Swap 3.97% United States Treasury Bills 0% 3.37%
Microsoft Corp Technology 3.34% United States Treasury Bills 0% 3.14%
Apple Inc Technology 3.14% United States Treasury Bills 0% 3.13%