Alap: SSSPD

SPDR S&P Dividend ETF USD (dis)
US78464A7634
08.11.2005
Equity
Részvény - US - Large Cap
State Street Global Advisors Ltd
SSGA Funds Management Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
127.7300
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.53% 0.08% 3.41% 6.57% 3.77% 0.73% 4.86% 5.08% 5.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 6.41% 7.63% 6.27% 6.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.35% 19.91% 5.44% 2.63% 2.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.75% 99.75%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.25% 0.25%
Veľkosť fondu
Aktíva201 253 mil.
Počet akcíí135
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.831
Dividendový výnos2.22%
Rozhodný dátum15.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 9.80%
Large 30.80%
Medium 46.81%
Small 11.69%
Micro 0.65%
P/E17.45%
P/BV2.77%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.28%
Consumer Cyclical 6.36%
Financial Services 10.59%
Real Estate 4.51%
Consumer Defensive 17.11%
Healthcare 7.33%
Utilities 16.82%
Communication Services 0.02%
Energy 3.49%
Industrials 20.20%
Technology 7.04%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.21%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.93%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.61%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.75%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3M Co Industrials 2.79% Realty Income Corp Real Estate 2.54%
Southern Co Utilities 1.83% Xcel Energy Inc Utilities 1.79%
Chevron Corp Energy 1.77% Edison International Utilities 1.76%
T. Rowe Price Group Inc Financial Services 1.73% Kenvue Inc Consumer Defensive 1.66%
Consolidated Edison Inc Utilities 1.65% WEC Energy Group Inc Utilities 1.62%