Alap: TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis)
US8874323269
30.04.2019
Equity
Részvény High Dividend - US
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
34.6700
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.88% -0.49% 4.89% 9.38% 10.24% 4.80% 7.20% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 9.62% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.59% 20.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.86% 99.86%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.14% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva2 278 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.685
Dividendový výnos1.98%
Rozhodný dátum09.05.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.66%
Large 20.93%
Medium 78.03%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.53%
P/BV2.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.89%
Consumer Cyclical 8.00%
Financial Services 11.79%
Consumer Defensive 6.01%
Healthcare 0.94%
Utilities 19.58%
Energy 17.83%
Industrials 18.36%
Technology 10.23%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.61%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.83%
Europe - ex Euro 1.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.62%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kimberly-Clark Corp Consumer Defensive 1.49% Kinder Morgan Inc Class P Energy 1.45%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares Industrials 1.41% Williams Companies Inc Energy 1.37%
Waste Management Inc Industrials 1.37% Illinois Tool Works Inc Industrials 1.36%
Southern Co Utilities 1.36% Atmos Energy Corp Utilities 1.35%
Avery Dennison Corp Consumer Cyclical 1.34% Reinsurance Group of America Inc Financial Services 1.33%