Alap: VANCOST

Vanguard Consumer Staples ETF (dis)
US92204A2078
26.01.2004
Equity
Részvény Sectors - Cyclicals
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
205.7100
24.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.19% 1.67% 8.86% 9.83% 5.72% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.68% 99.68%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.32% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva65 029 mil.
Počet akcíí103
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.448
Dividendový výnos1.68%
Rozhodný dátum22.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 37.90%
Large 26.57%
Medium 27.03%
Small 5.25%
Micro 2.93%
P/E19.42%
P/BV4.35%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.20%
Consumer Cyclical 0.74%
Consumer Defensive 98.10%
Healthcare 0.51%
Industrials 0.13%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.68%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.68%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Procter & Gamble Co Consumer Defensive 12.27% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 10.05%
Walmart Inc Consumer Defensive 7.96% Coca-Cola Co Consumer Defensive 7.62%
PepsiCo Inc Consumer Defensive 7.17% Philip Morris International Inc Consumer Defensive 4.62%
Mondelez International Inc Class A Consumer Defensive 3.61% Altria Group Inc Consumer Defensive 2.9%
Colgate-Palmolive Co Consumer Defensive 2.71% Target Corp Consumer Defensive 2.7%