Alap: VANENVI

VanEck Enviromental Service ETF (dis)
US92189F3047
10.10.2006
Equity
Akcie Sektorové - Energie - Ökológiai
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
167.1692
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.04% 2.94% 9.27% 9.75% 8.96% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.92% 99.92%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.08% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva692 mil.
Počet akcíí20
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.450
Dividendový výnos0.87%
Rozhodný dátum18.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 9.45%
Large 29.55%
Medium 24.32%
Small 22.06%
Micro 14.55%
P/E25.46%
P/BV3.07%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.89%
Consumer Defensive 4.19%
Healthcare 4.44%
Utilities 2.14%
Industrials 77.27%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 86.30%
Canada 13.62%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.92%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ecolab Inc Basic Materials 10.05% Republic Services Inc Industrials 9.78%
Waste Management Inc Industrials 9.72% Waste Connections Inc Industrials 9.45%
Tetra Tech Inc Industrials 5.47% Veralto Corp Industrials 5.16%
Clean Harbors Inc Industrials 5.07% ABM Industries Inc Industrials 4.99%
Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 4.56% Donaldson Co Inc Industrials 4.51%