Alap: VANGRME

VanEck Green Metals ETF (dis)
US92189Y2046
09.11.2021
Commodity
Commodities - Green energy
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
24.3054
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -11.71% 2.42% 2.36% -6.26% -14.93% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.72% 99.72%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.28% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva260 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.491
Dividendový výnos2.02%
Rozhodný dátum18.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 9.70%
Large 58.19%
Medium 28.74%
Small 3.08%
Micro 0.00%
P/E19.20%
P/BV1.61%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 97.79%
Industrials 1.93%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 19.71%
Canada 17.65%
Latin America 7.87%
United Kingdom 12.44%
Eurozone 1.04%
Europe - ex Euro 11.26%
Europe - Emerging 1.88%
Africa 4.16%
Middle East
Japan 3.57%
Australasia 5.30%
Asia - Developed
Asia - Emerging 14.84%
Emerging Market 28.75%
Developed Country 70.97%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 8.71% Anglo American PLC Basic Materials 8%
Glencore PLC Basic Materials 7.78% Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) Basic Materials 6.82%
Grupo Mexico SAB de CV Basic Materials 6.44% Antofagasta PLC Basic Materials 4.43%
Albemarle Corp Basic Materials 4.24% Southern Copper Corp Basic Materials 4.22%
Boliden AB Basic Materials 3.48% PT Amman Mineral Internasional Tbk Basic Materials 3.26%