Alap: VANINTE

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
US92204A7028
26.01.2004
Equity
Részvény Sectors - Technology - US
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
Michael Perre
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
579.4100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.12% 12.38% 20.15% 35.90% 31.51% 14.86% 23.05% 22.23% 19.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.18% 15.01% 19.57% 21.61% 20.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.76% 39.65% 17.43% 14.19% 7.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.53% 99.53%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.47% 0.47%
Veľkosť fondu
Aktíva625 327 mil.
Počet akcíí313
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.036
Dividendový výnos0.87%
Rozhodný dátum22.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 50.33%
Large 27.29%
Medium 12.36%
Small 6.73%
Micro 2.80%
P/E27.07%
P/BV6.41%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.01%
Financial Services 0.22%
Healthcare 0.01%
Communication Services 0.13%
Industrials 0.36%
Technology 98.78%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.54%
Canada 0.00%
Latin America 0.14%
United Kingdom
Eurozone 0.54%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.07%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.24%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.14%
Developed Country 99.39%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 17.3% Apple Inc Technology 15.29%
NVIDIA Corp Technology 11.91% Broadcom Inc Technology 4.4%
Salesforce Inc Technology 2% Advanced Micro Devices Inc Technology 1.96%
Adobe Inc Technology 1.6% Cisco Systems Inc Technology 1.46%
Accenture PLC Class A Technology 1.44% Oracle Corp Technology 1.44%