Alap: VANJAP

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (dis)
IE00B95PGT31
21.05.2013
Equity
Részvény - Japan
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Global Advisors, LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
35.2100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.57% -3.57% 6.33% 5.84% 5.90% -1.59% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 2.06% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.97% 26.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva24 167 mil.
Počet akcíí504
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.706
Dividendový výnos2.01%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 47.20%
Large 34.19%
Medium 18.46%
Small 0.12%
Micro 0.00%
P/E15.42%
P/BV1.36%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.20%
Consumer Cyclical 17.09%
Financial Services 12.67%
Real Estate 3.91%
Consumer Defensive 5.50%
Healthcare 7.53%
Utilities 1.43%
Communication Services 7.12%
Energy 0.85%
Industrials 23.59%
Technology 15.08%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.96%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Toyota Motor Corp Consumer Cyclical 6.25% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 2.53%
Sony Group Corp Technology 2.32% Tokyo Electron Ltd Technology 2.22%
Mitsubishi Corp Industrials 1.97% Keyence Corp Technology 1.96%
Hitachi Ltd Industrials 1.86% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 1.7%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 1.62% Mitsui & Co Ltd Industrials 1.6%