Alap: VANMDMDL

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
NL0011683594
23.05.2016
Equity
Részvény - Global Developed
VanEck Asset Management B.V
VanEck Asset Management B.V.
Gijs Koning
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
37.2950
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.79% -0.52% 3.90% 6.03% 8.38% 8.86% 5.89% 3.55% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.94% 13.21% 8.67% 3.96% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.77% 15.68% 8.29% 3.01% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.76% 99.76%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.24% 0.00% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva6 669 mil.
Počet akcíí99
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.38
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda2.060
Dividendový výnos5.52%
Rozhodný dátum05.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 42.43%
Large 55.38%
Medium 1.95%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E9.25%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.23%
Consumer Cyclical 6.56%
Financial Services 43.58%
Real Estate 1.02%
Consumer Defensive 0.87%
Healthcare 9.63%
Utilities 3.84%
Communication Services 6.43%
Energy 8.35%
Industrials 3.93%
Technology 4.34%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 20.08%
Canada 9.54%
Latin America
United Kingdom 10.89%
Eurozone 35.30%
Europe - ex Euro 6.88%
Europe - Emerging 0.49%
Africa
Middle East 0.60%
Japan 6.23%
Australasia 5.15%
Asia - Developed 4.62%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.49%
Developed Country 99.28%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Verizon Communications Inc Communication Services 5.06% Pfizer Inc Healthcare 4.6%
TotalEnergies SE Energy 4.31% BHP Group Ltd Basic Materials 4.31%
HSBC Holdings PLC Financial Services 4.28% International Business Machines Corp Technology 3.84%
Mercedes-Benz Group AG Consumer Cyclical 2.78% Sanofi SA Healthcare 2.7%
Rio Tinto PLC Registered Shares Basic Materials 2.54% Bristol-Myers Squibb Co Healthcare 2.32%