Alap: VANREES

Vanguard Real Estate ETF (dis)
US9229085538
23.09.2004
Real Estate
Ingatlan - US
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
83.5800
26.06.2024
0.0658%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.10% -0.16% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.24% 99.24%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.77% 0.01% 0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva319 307 mil.
Počet akcíí159
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.11
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.930
Dividendový výnos3.51%
Rozhodný dátum22.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 24.06%
Medium 54.86%
Small 14.82%
Micro 5.50%
P/E29.45%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.00%
Real Estate 98.56%
Communication Services 0.66%
Industrials 0.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.76
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.22%
Canada 0.01%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vanguard Real Estate II Index 13.25% Prologis Inc Real Estate 6.66%
American Tower Corp Real Estate 5.96% Equinix Inc Real Estate 4.6%
Welltower Inc Real Estate 3.76% Simon Property Group Inc Real Estate 3.22%
Realty Income Corp Real Estate 2.98% Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.96%
Crown Castle Inc Real Estate 2.9% Public Storage Real Estate 2.82%