Alap: VANREES

Vanguard Real Estate ETF (dis)
US9229085538
23.09.2004
Real Estate
Ingatlan - US
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
96.6600
28.09.2024
-0.2271%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.31% 16.09% 11.71% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.33% 99.33%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.67% 0.67%
Veľkosť fondu
Aktíva371 334 mil.
Počet akcíí155
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.11
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.530
Dividendový výnos3.64%
Rozhodný dátum28.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 24.32%
Medium 56.58%
Small 13.39%
Micro 5.03%
P/E37.34%
P/BV2.42%
Sektorové rozloženie
Real Estate 98.55%
Communication Services 0.76%
Industrials 0.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.32%
Canada 0.02%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.33%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vanguard Real Estate II Index 13.37% Prologis Inc Real Estate 6.71%
American Tower Corp Real Estate 5.93% Equinix Inc Real Estate 4.37%
Welltower Inc Real Estate 4% Simon Property Group Inc Real Estate 3.09%
Public Storage Real Estate 3.08% Realty Income Corp Real Estate 3.06%
Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.79% Crown Castle Inc Real Estate 2.76%