Alap: VANRUG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis)
US92206C6802
20.09.2010
Equity
Részvény - US - Large Cap
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
96.1300
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.27% 2.47% 10.91% 23.07% 40.46% 10.63% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.81% 11.42% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.20% 37.14% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.95% 99.95%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva217 590 mil.
Počet akcíí395
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.579
Dividendový výnos0.60%
Rozhodný dátum26.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 67.13%
Large 21.72%
Medium 9.68%
Small 1.40%
Micro 0.01%
P/E30.28%
P/BV10.17%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.63%
Consumer Cyclical 13.33%
Financial Services 6.07%
Real Estate 0.58%
Consumer Defensive 3.75%
Healthcare 8.46%
Utilities 0.18%
Communication Services 12.54%
Energy 0.41%
Industrials 3.47%
Technology 50.53%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.77%
Canada
Latin America 0.18%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.18%
Developed Country 99.77%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technology 12.37% Microsoft Corp Technology 11.53%
NVIDIA Corp Technology 10.55% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.16%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.24% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.57%
Eli Lilly and Co Healthcare 3.03% Alphabet Inc Class C Communication Services 3.02%
Broadcom Inc Technology 2.75% Tesla Inc Consumer Cyclical 2.21%