Alap: VANSP5

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
IE00BFMXXD54
14.05.2019
Equity
Részvény - US - Large Cap
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Global Advisors, LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
102.4800
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.89% 6.32% 15.44% 22.43% 23.99% 9.85% 14.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 12.11% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.43% 29.22% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.01% 0.01% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva107 570 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum31.03.2020
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.94%
Large 34.48%
Medium 18.18%
Small 0.42%
Micro 0.00%
P/E20.77%
P/BV3.92%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.14%
Consumer Cyclical 10.48%
Financial Services 12.67%
Real Estate 2.17%
Consumer Defensive 6.13%
Healthcare 12.32%
Utilities 2.43%
Communication Services 9.14%
Energy 4.09%
Industrials 8.29%
Technology 30.15%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.43%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.09%
Eurozone 0.16%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.85% Apple Inc Technology 5.85%
NVIDIA Corp Technology 5.05% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.79%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.27% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.24%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.92% Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 1.71%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.48% Broadcom Inc Technology 1.35%