Alap: VANSPMC

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis)
US9219328443
07.09.2010
Equity
Részvény - US - Mid Cap - Value
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
86.1492
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.79% -0.76% -1.06% 7.65% 6.19% 1.42% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 11.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.73% 32.36% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.25% 99.25%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva8 326 mil.
Počet akcíí296
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.13
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.329
Dividendový výnos1.54%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.41%
Medium 23.57%
Small 73.95%
Micro 1.32%
P/E14.01%
P/BV1.61%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.15%
Consumer Cyclical 13.22%
Financial Services 22.58%
Real Estate 11.01%
Consumer Defensive 5.93%
Healthcare 6.96%
Utilities 4.62%
Communication Services 1.66%
Energy 4.83%
Industrials 14.03%
Technology 9.27%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.44%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.11%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.41%
Emerging Market 0.41%
Developed Country 98.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fidelity National Financial Inc Financial Services 1.04% Reinsurance Group of America Inc Financial Services 1%
W.P. Carey Inc Real Estate 0.97% Tenet Healthcare Corp Healthcare 0.92%
US Foods Holding Corp Consumer Defensive 0.92% Regal Rexnord Corp Industrials 0.87%
Performance Food Group Co Consumer Defensive 0.86% Ally Financial Inc Financial Services 0.84%
Chesapeake Energy Corp Ordinary Shares - New Energy 0.81% BJ's Wholesale Club Holdings Inc Consumer Defensive 0.81%