Alap: VANTBM

Vanguard Total Bond Market ETF (dis)
US9219378356
03.04.2007
Bond
Kötvény - Investment Grade - USD
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
75.2800
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.01% 4.48% 3.65% 2.31% 7.87% -4.13% -2.25% -1.21% -0.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.88% -3.83% -1.53% -1.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.40% 8.96% 4.73% 1.69% 1.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.99% 0.07% 98.92%
Other 0.01% 0.01%
Pénz piac 1.07% 1.07%
Veľkosť fondu
Aktíva1 147 484 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov17741
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.600
Dividendový výnos3.45%
Rozhodný dátum03.09.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 50.86
Corporate 26.00
Mortgage 22.10
Derivatives 1.05
Výnos do splatnosti p.a.4.64
Modifikovaná durácia6.12
Kreditné rozloženie
AAA 71.47
AA 3.02
A 12.46
BBB 13.03
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.02
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.47% United States Treasury Notes 0.47%
United States Treasury Notes 0.45% United States Treasury Notes 0.44%
United States Treasury Notes 0.43% United States Treasury Notes 0.42%
United States Treasury Notes 0.4% United States Treasury Notes 0.39%
United States Treasury Notes 0.39% United States Treasury Notes 0.37%