Alap: VVMORI

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis)
US92189F4524
16.08.2011
Real Estate
Ingatlan - Global
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
11.2000
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.35% 0.00% -8.27% -7.74% -4.60% -17.66% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.20% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.55% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva2 560 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.202
Dividendový výnos10.73%
Rozhodný dátum01.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 14.98%
Small 44.92%
Micro 37.65%
P/E7.11%
P/BV0.89%
Sektorové rozloženie
Real Estate 100.00%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 100.00%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Annaly Capital Management Inc Real Estate 14.98% AGNC Investment Corp Real Estate 11.66%
Starwood Property Trust Inc Real Estate 9.81% Rithm Capital Corp Real Estate 8.78%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Real Estate 5.48% Arbor Realty Trust Inc Real Estate 4.72%
Blackstone Mortgage Trust Inc A Real Estate 4.48% Ladder Capital Corp Class A Real Estate 3.59%
Ready Capital Corp Real Estate 3.42% Apollo Commercial Real Estate Finance Inc Real Estate 3.1%